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Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

NYSE•BCSF
CEO: Mr. Michael Alexander Ewald
セクター: Financial Services
業種: Asset Management
上場日: 2018-11-15
Bain Capital Specialty Finance, Inc. is business development company specializing in direct loans to middle-market companies. The fund seeks to invest in senior investments with a first or second lien on collateral, senior first lien, stretch senior, senior second lien, unitranche, mezzanine debt, junior securities, other junior investments, and secondary purchases of assets or portfolios that primarily consist of middle-market corporate debt. It typically invests in companies with EBITDA between $10 million and $150 million.
連絡先情報
200 Clarendon Street, Boston, MA, 02116, United States
617-516-2000
www.baincapitalspecialtyfinance.com
時価総額
$873.78M
PER (TTM)
9.4
0
配当利回り
11.1%
52週高値
$19.02
52週安値
$12.49
52週レンジ
15%
順位43Top 50.7%
3.8
F-Score
改良版 Piotroski 分析
9年ファンダメンタル
弱い • 3.8 / 9 ポイント
スコアレンジ (0-9)
8-9: 価値が優れている
6-7: 基礎体質が強い
4-5: 全体的に堅調
0-3: パフォーマンスが弱い
データ期間: 2017-2025

財務ダッシュボード

Q3 2025 データ

売上高

$42.67M-23.43%
直近4四半期の推移

EPS

$0.45-11.77%
直近4四半期の推移

フリーCF

$9.00M-72.86%
直近4四半期の推移

2025 Q3 決算ハイライト

主なハイライト

Net Asset Unrealized Swing Net change in unrealized appreciation $12.77M gain versus $4.89M loss for nine months ended September 30.
Operating Cash Flow Improvement Operating cash flow provided $2.37M versus $7.11M used previously for nine months ended September 30.
PIK Income Increased PIK income rose to $21.61M versus $16.40M for nine months ended September 30, offsetting interest decline.
Total Assets Fair Value Growth Total assets fair value grew to $2.53T compared to $2.43T at December 31, 2024.

リスク要因

NAV Per Share Decline Net asset value per share fell to $17.40 from $17.76 year-to-date, reflecting operational pressures.
Net Investment Income Decreased NII dropped to $91.90M versus $101.05M for nine months due to lower interest yields.
Significant Realized Investment Losses Realized losses on investments totaled ($33.70M) compared to $1.12M gain previous nine months.
Increased Debt Outstanding Total debt obligations rose to $1.50B as of September 30, 2025, up from $1.39B previously.

見通し

Unfunded Commitment Level Company maintains $493.6M in unfunded commitments under loan and financing agreements as of September 30.
Asset Coverage Ratio Maintained Asset coverage ratio stands at 174.9%, meeting minimum regulatory requirements for borrowing capacity.
SLP Portfolio Fair Value SLP portfolio fair value reached $1.55B, showing growth from $1.40B at year-end 2024.
No Material Subsequent Events Management confirmed no material subsequent events requiring disclosure or financial statement adjustment through November 10, 2025.

同業比較

売上高 (TTM)

New Mountain Finance CorporationNMFC
$393.79M
+36.2%
Goldman Sachs BDC, Inc.GSBD
$291.45M
+42.2%
Bain Capital Specialty Finance, Inc.BCSF
$192.05M
-12.6%

粗利益率 (最新四半期)

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.PFLT
79.9%
-18.0pp
Fidus Investment CorporationFDUS
76.7%
-0.8pp
SLR Investment Corp.SLRC
58.7%
+2.2pp

主要指標

銘柄コード
時価総額
PER (TTM)
ROE (TTM)
負債比率
GSBD$1.05B7.98.7%0.0%
BBDC$958.00M12.36.6%57.4%
KBDC$947.97M9.10.0%0.0%

長期トレンド

直近4四半期
売上高
純利益
営業キャッシュフロー
4四半期売上高CAGR
-3.8%
横ばい
4四半期純利益CAGR
-5.5%
収益性の低下
キャッシュフロー安定性
100%
優れたキャッシュフローの実績

深度リサーチ

次回決算:2026年2月26日
|
EPS:$0.45
|
売上高:$68.48M
財務レポート
財務データ
ニュース
全年度

  • Form 10-Q - Q3 2025

    会計期末: 2025年9月30日|提出日: 2025年11月10日|
    売上高: $42.67M-23.4%
    |
    EPS: $0.45-11.8%
    予想を下回る

  • Form 10-Q - Q2 2025

    会計期末: 2025年6月30日|提出日: 2025年8月5日|
    売上高: $49.39M-4.2%
    |
    EPS: $0.37-17.8%
    予想を下回る

  • Form 10-Q - Q1 2025

    会計期末: 2025年3月31日|提出日: 2025年5月5日|
    売上高: $51.99M-9.7%
    |
    EPS: $0.50-7.4%
    予想通り

  • Form 10-K - FY 2024

    会計期末: 2024年12月31日|提出日: 2025年2月27日|
    売上高: $212.88M-2.3%
    |
    EPS: $1.85-3.1%
    予想を上回る

  • Form 10-Q - Q3 2024

    会計期末: 2024年9月30日|提出日: 2024年11月5日|
    売上高: $55.74M-4.6%
    |
    EPS: $0.51-1.9%
    予想を下回る

  • Form 10-Q - Q2 2024

    会計期末: 2024年6月30日|提出日: 2024年8月6日|
    売上高: $51.55M-2.5%
    |
    EPS: $0.45+0.0%
    予想を下回る

  • Form 10-Q - Q1 2024

    会計期末: 2024年3月31日|提出日: 2024年5月6日|
    売上高: $57.59M+11.1%
    |
    EPS: $0.54+20.0%
    予想を下回る

  • Form 10-K - FY 2023

    会計期末: 2023年12月31日|提出日: 2024年2月27日|
    売上高: $218.00M+29.1%
    |
    EPS: $1.91+17.2%
    予想を上回る