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Northern Oil and Gas, Inc.

Northern Oil and Gas, Inc.

NYSE•NOG
CEO: Mr. Nicholas L. O'Grady
セクター: Energy
業種: Oil & Gas Exploration & Production
上場日: 2007-04-13
Northern Oil and Gas, Inc., an independent energy company, engages in the acquisition, exploration, exploitation, development, and production of crude oil and natural gas properties in the United States. It primarily holds interests in the Williston Basin, the Appalachian Basin, and the Permian Basin in the United States. The company is based in Minnetonka, Minnesota.
連絡先情報
4350 Baker Road, Suite 400, Minnetonka, MN, 55343, United States
952-476-9800
www.noginc.com
時価総額
$2.45B
PER (TTM)
13.5
20.1
配当利回り
7.2%
52週高値
$36.16
52週安値
$19.88
52週レンジ
32%
順位51Top 71.3%
3.0
F-Score
改良版 Piotroski 分析
10年ファンダメンタル
弱い • 3 / 9 ポイント
スコアレンジ (0-9)
8-9: 価値が優れている
6-7: 基礎体質が強い
4-5: 全体的に堅調
0-3: パフォーマンスが弱い
データ期間: 2016-2025

財務ダッシュボード

Q3 2025 データ

売上高

$485.87M-5.75%
直近4四半期の推移

EPS

-$1.33-144.33%
直近4四半期の推移

フリーCF

$70.54M+1708.79%
直近4四半期の推移

2025 Q3 決算ハイライト

主なハイライト

Production Volumes Increased 8% Total production (Boe) increased 8% for Q3 2025 versus prior year, driven by acquisition additions and new wells.
Strong Liquidity Position Maintained Total liquidity reached $1.2B as of September 30, 2025, including $1.1B committed borrowing availability under RCF.
Legal Settlement Boosted Revenue Nine months sales include $81.7M from North Dakota legal settlement, partially offsetting lower realized commodity prices.

リスク要因

Non-Cash Impairment Recorded Recorded $434.3M non-cash impairment charge during nine months due to full cost ceiling test results.
Oil Sales Declined 15% Oil sales decreased 15% for the quarter, primarily due to a 12% drop in weighted average realized oil prices.
Commodity Price Volatility Risk Revenues remain heavily weighted toward oil, exposing results to inherent volatility in global supply and demand factors.

見通し

Debt Refinancing Completed Post-Period Issued $725.0M Senior Notes due 2033 to repurchase 97.14% of 2028 Notes in October 2025.
Credit Facility Maturity Extended Revolving Credit Facility maturity extended to November 2030 via Fourth Amendment and Restatement post-period.
Continued Commodity Hedging Hedged approximately 77% of crude oil and 60% of natural gas production for the nine months ended September 30, 2025.

同業比較

売上高 (TTM)

Delek US Holdings, Inc.DK
$10.67B
-21.1%
Cosan S.A.CSAN
$7.46B
+2.0%
Patterson-UTI Energy, Inc.PTEN
$4.83B
-10.3%

粗利益率 (最新四半期)

Crescent Energy CompanyCRGY
81.1%
-1.5pp
Civitas Resources, Inc.CIVI
70.9%
+32.1pp
International Seaways, Inc.INSW
60.9%
-1.4pp

主要指標

銘柄コード
時価総額
PER (TTM)
ROE (TTM)
負債比率
LBRT$4.01B27.17.3%24.5%
OII$3.23B13.928.7%35.4%
PTEN$3.14B-33.0-2.8%21.9%

長期トレンド

直近4四半期
売上高
純利益
営業キャッシュフロー
4四半期売上高CAGR
-4.0%
横ばい
4四半期純利益CAGR
N/M
収益構造の変化
キャッシュフロー安定性
100%
優れたキャッシュフローの実績

深度リサーチ

次回決算:2026年2月18日
|
EPS:$0.82
|
売上高:-
財務レポート
財務データ
全年度

  • Form 10-Q - Q3 2025

    会計期末: 2025年9月30日|提出日: 2025年11月7日|
    売上高: $485.87M-5.7%
    |
    EPS: $-1.33-144.3%
    予想を下回る

  • Form 10-Q - Q2 2025

    会計期末: 2025年6月30日|提出日: 2025年8月1日|
    売上高: $577.99M+2.4%
    |
    EPS: $1.02-26.1%
    予想を上回る

  • Form 10-Q - Q1 2025

    会計期末: 2025年3月31日|提出日: 2025年4月30日|
    売上高: $580.34M+8.5%
    |
    EPS: $1.41+1075.0%
    予想を上回る

  • Form 10-K - FY 2024

    会計期末: 2024年12月31日|提出日: 2025年2月20日|
    売上高: $2.16B+13.5%
    |
    EPS: $5.21-48.4%
    予想を上回る

  • Form 10-Q - Q3 2024

    会計期末: 2024年9月30日|提出日: 2024年11月6日|
    売上高: $515.49M+0.4%
    |
    EPS: $3.00+971.4%
    予想通り

  • Form 10-Q - Q2 2024

    会計期末: 2024年6月30日|提出日: 2024年7月31日|
    売上高: $564.19M+34.7%
    |
    EPS: $1.38-27.0%
    予想を上回る

  • Form 10-Q - Q1 2024

    会計期末: 2024年3月31日|提出日: 2024年4月30日|
    売上高: $534.88M+24.8%
    |
    EPS: $0.12-97.0%
    予想を下回る

  • Form 10-K - FY 2023

    会計期末: 2023年12月31日|提出日: 2024年2月23日|
    売上高: $1.91B-4.0%
    |
    EPS: $10.09+9.0%
    予想を上回る