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Kayne Anderson BDC, Inc.

Kayne Anderson BDC, Inc.

NYSE•KBDC
CEO: N/A
セクター: Financial Services
業種: Asset Management
上場日:
N/A
連絡先情報
N/A
N/A
時価総額
$955.49M
PER (TTM)
9.2
0
配当利回り
12.9%
52週高値
$17.99
52週安値
$13.06
52週レンジ
18%
順位36Top 31.8%
4.5
F-Score
改良版 Piotroski 分析
4年ファンダメンタル
堅調 • 4.5 / 9 ポイント
スコアレンジ (0-9)
8-9: 価値が優れている
6-7: 基礎体質が強い
4-5: 全体的に堅調
0-3: パフォーマンスが弱い
データ期間: 2022-2025

財務ダッシュボード

Q3 2025 データ

売上高

$46.37M-3.31%
直近4四半期の推移

EPS

$0.43-18.87%
直近4四半期の推移

フリーCF

$25.60M-208.18%
直近4四半期の推移

2025 Q3 決算ハイライト

主なハイライト

Quarterly Investment Income Rises Total investment income reached $61.4M for the quarter, showing an increase from $57.8M reported in the prior year period.
Senior Debt Investments Value First-lien senior secured debt investments totaled $2.22B fair value as of September 30, 2025, forming the core asset base.
Stock Repurchase Activity Continues Total stock repurchased reached $23.07M during the nine months ended September 30, 2025, utilizing the 10b5-1 plan.

リスク要因

Quarterly Net Income Declines Net investment income fell to $30.0M for the quarter, down from $37.1M last year, driven by higher interest expenses.
Rising Interest Expense Costs Quarterly interest expense increased significantly to $20.2M compared to $16.1M previously, reflecting higher borrowing costs.
Net Asset Value Per Share Net Asset Value per share decreased to $16.34 from $16.70 year-over-year, impacted by unrealized losses and lower NII.

見通し

New Senior Notes Issued Completed $200M private placement of senior unsecured notes in October 2025 to refinance existing debt and fund corporate purposes.
Interest Rate Hedging Active Entered interest rate swaps to align liability rates with floating rate loans, fixing rates on $160M of new debt.
Maintain Senior Secured Focus Portfolio remains heavily weighted towards first lien senior secured loans, comprising 93.7% of assets as of September 30, 2025.

同業比較

売上高 (TTM)

Virtus Investment Partners, Inc.VRTS
$849.51M
-5.9%
New Mountain Finance CorporationNMFC
$393.79M
+36.2%
Goldman Sachs BDC, Inc.GSBD
$291.45M
+42.2%

粗利益率 (最新四半期)

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.PFLT
79.9%
-18.0pp
Capital Southwest CorporationCSWC
70.9%
+32.7pp
Trinity Capital Inc.TRIN
68.3%
-2.0pp

主要指標

銘柄コード
時価総額
PER (TTM)
ROE (TTM)
負債比率
CSWC$1.37B12.711.2%19.6%
TRIN$1.17B7.815.9%0.0%
GSBD$1.05B7.98.7%0.0%

長期トレンド

直近4四半期
売上高
純利益
営業キャッシュフロー
4四半期売上高CAGR
-1.4%
横ばい
4四半期純利益CAGR
-11.5%
収益性の低下
キャッシュフロー安定性
100%
優れたキャッシュフローの実績

深度リサーチ

次回決算:2026年3月2日
|
EPS:$0.41
|
売上高:-
財務レポート
財務データ
全年度
  • Form 10-Q - Q3 2025

    会計期末: 2025年9月30日|提出日: 2025年11月10日|
    売上高: $46.37M-3.3%
    |
    EPS: $0.43-18.9%
    予想通り
  • Form 10-Q - Q2 2025

    会計期末: 2025年6月30日|提出日: 2025年8月11日|
    売上高: $43.95M+7.5%
    |
    EPS: $0.35-20.5%
    予想を下回る
  • Form 10-Q - Q1 2025

    会計期末: 2025年3月31日|提出日: 2025年5月12日|
    売上高: $39.68M-10.4%
    |
    EPS: $0.40-7.0%
    予想を下回る
  • Form 10-K - FY 2024

    会計期末: 2024年12月31日|提出日: 2025年3月3日|
    売上高: $181.56M+37.1%
    |
    EPS: $2.07+74.0%
    予想を上回る
  • Form 10-Q - Q3 2024

    会計期末: 2024年9月30日|提出日: 2024年11月13日|
    売上高: $47.95M+68.7%
    |
    EPS: $0.53+152.4%
    予想通り
  • Form 10-Q - Q2 2024

    会計期末: 2024年6月30日|提出日: 2024年8月13日|
    売上高: $40.88M+17.6%
    |
    EPS: $0.44+37.5%
    予想を下回る
  • Form 10-Q - Q1 2024

    会計期末: 2024年3月31日|提出日: 2024年5月9日|
    売上高: $44.29M+39.9%
    |
    EPS: $0.43+43.3%
    予想を下回る
  • Form 10-K - FY 2023

    会計期末: 2023年12月31日|提出日: 2024年2月29日|
    売上高: $132.40M+93.1%
    |
    EPS: $1.19+70.0%
    不明